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中泰募化学:关于公司前次募集儿子资产运用情

时间:2019-07-10 01:37来源:原创 作者:locoy 点击:
原题目:中泰募化学:关于公司前次募集儿子资产运用情景报告 新疆中泰募化学日博份拥有限公司 关于公司前次募集儿子资产运用情景报告 根据中国证券监督办委员会印发的《关于前

  原题目:中泰募化学:关于公司前次募集儿子资产运用情景报告

  新疆中泰募化学日博份拥有限公司 关于公司前次募集儿子资产运用情景报告 根据中国证券监督办委员会印发的《关于前次募集儿子资产运用情景报告的规 定》(证监发行字[2007]500 号)及《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运 干带》等相干法度法规的规则,董事会对公司前次募集儿子资产运用情景终止了专 项复核,瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司截到 2016 年 12 月 31 日募集儿子 资产运用情景终止了专项复核并出产具了报告(瑞华核字[2017]01740001 号),即兴将 公司募集儿子资产运用情景干如次说皓: 壹、前次募集儿子资产根本情景 (壹)2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产根本情景 2013 年 3 月 11 日经中国证券监督办委员会“证监容许〔2013〕229 号文” 同意中泰募化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年退儿子膜烧碱循 环经济项目(二期)即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年退儿子膜烧碱项目, 匪地下发行不超越 73,746 万日博新日博。还愿发行 235,899,078 日博,发行标价 6.78 元/日博,募集儿子资产尽和 1,599,395,748.84 元,于 2013 年 9 月 6 日收到本次发行募 集儿子资产 1,579,395,748.84 元(已扣摒除接销商发行费和保举费 20,000,000.00 元), 减摒除其他发行费 1,990,000.00 元,本次发行募集儿子资产净额为 1,577,405,748.84 元。 经中审亚太会计师师事政所拥有限公司出产具中审亚太验字[2013]010650 号《验资 报告》验证,上述募集儿子资产 1,579,395,748.84 元已于 2013 年 9 月 6 日存放入公司 在国度开辟银行新疆分行(以下信称“国开行新疆分行”)开立的账号为 65101560063876190000 的募集儿子资产公用账户。 经公司 2014 年第五届董事会第什壹次会和 2014 年第五次临时日博东方会审 议经度过,公司决议终止实施原募集儿子资产投资项目,将本次募集儿子资产中的 12 亿元 变卦为向本公司全资儿分店新疆中泰募化学托克逊能募化拥有限公司(以下信称“托克 1 逊能募化”)增资,用于确立托克逊能募化壹期年产 60 万吨电石项目;并审议经度过《关 于变卦募集儿子资产用途并将片断募集儿子资产永世性增补养活触动资产的议案》,将募集儿子资 金 443,817,590.72 元用于永世增补养公司活触动资产。 2014 年 10 月 15 日,公司将 12 亿元募集儿子资产汇入托克逊能募化在国开行新疆 分行开立的账号为 6510156006447106 以及在兴业银行乌鲁木齐全分行营业部(以 下信称“兴业银行乌鲁木齐全分行”)开立的账号为 512010100100455263 的两个募 集儿子资产专项存放储账户内。 2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产运用情景如次表: 项目 金额(元) 募集儿子资产净额 1,577,405,748.84 减:收回理财进款 -59,929,711.41 儿利及顺手续费 -6,482,130.47 永世增补养公司活触动资产 443,817,590.72 转入新募投项目(托克逊能募化项目) 1,200,000,000.00 减:出产借项目先期参加资产 123,679,507.68 直接参加募集儿子资产项目 891,226,984.46 收回理财进款 -12,480,000.00 儿利及顺手续费 -8,185,094.83 临时增补养公司活触动资产 50,000,000.00 募集儿子资产账户余额 155,758,602.69 截止2016年12月31日,托克逊能募化项目已运用募集儿子资产1,014,906,492.14元, 占托克逊能日博集儿子资产净额12亿元的84.58%。 截止2016年12月31日,募集儿子资产账户剩情景如次: 账户名称 开户银行 银行账户 账户余额 托克逊能募化 国开行新疆分行 65101560064471060000 27,046,585.04 托克逊能募化 兴业银行乌鲁木齐全分行 512010100100455263 128,712,017.65 小计 155,758,602.69 (二)2016 年度发行日博份募集儿子配套资产根本情景 经中国证券监督办委员会《关于把关新疆中泰募化学日博份拥有限公司向浙江富 丽臻日博份拥有限公司等发行日博份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》 证监容许【2016】 2 788 号)文把关,公司向浙江华丽臻日博份拥有限公司、新疆中泰(集儿子团弄)拥有限责 公司发行等 13 人发行日博份 378,125,380 日博购置其算计持拥局部新疆华丽臻纤维拥有限 公司(以下信称“新疆华丽臻”)54%日博权、巴州金富特种纱业拥有限公司(以下 信称“金富纱业”)49%日博权、新疆蓝天石油募化学物流动拥有限责公司(以下信称 “蓝天物流动”)100%日博权,同时把关公司匪地下发行不超越 377,049,180 日博新日博 募集儿子本次发行日博份购置资产的配套资产。 本次匪地下发行还愿发行数为 377,049,180 日博,发行标价为 7.32 元/日博, 募集儿子资产尽和为 2,759,999,997.60 元,扣摒除发行费 86,414,210.48 元(就中财政 顾讯问费及接销费 83,399,999.96 元,公司己行顶付的其他相干发行费 3,014,210.52 元),还愿募集儿子资产净额为 2,673,585,787.12 元,2016 年 7 月 26 日 存放入公司国开行新疆分行 65101560065742360000 募集儿子资产公用账户内。上述募 集儿子资产到位情景曾经瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并出产具了瑞华验 字[2016]01740006 号验资报告。 新疆华丽臻、蓝天物流动于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行日博份拥有限公司乌鲁木 齐全友朋路顶行开立了募集儿子资产公用账户,金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农 业银行日博份拥有限公司乌鲁木齐全中地脊路顶行开立了募集儿子资产公用账户。 截到 2016 年 12 月 31 日,中泰募化学募集儿子资产运用情景如次表: (壹)中泰募化学募集儿子资产运用情景: 项 目 金额(元) 募集儿子资产净额 2,673,585,787.12 减:向新疆华丽臻增资 954,028,200.00 向金富纱业增资 648,095,700.00 向蓝天物流动增资 357,447,500.00 发还银行存贷款 714,014,387.12 募集儿子资产账户余额 0.00 (二)华丽臻募集儿子资产运用情景: 项 目 金额(元) 3 募集儿子资产净额 954,028,200.00 减:向金富纱业增资 674,548,600.00 置换初期已参加募投项目 1,316,700.00 临时增补养活触动资产 270,000,000.00 直接参加募集儿子资产项目 19,247,178.77 加以:临时增补养活触动资产前出产借募集儿子资产账户 25,000,000.00 儿利及顺手续费 98,215.48 募集儿子资产账户余额 14,013,936.71 (叁)金富纱业募集儿子资产运用情景: 项 目 金额(元) 募集儿子资产净额 1,322,644,300.00 减:置换初期已参加募投项目 732,852,127.34 临时增补养活触动资产 420,000,000.00 直接参加募集儿子资产项目 5,213,598.45 加以:儿利及顺手续费 477,977.22 募集儿子资产账户余额 165,056,551.43 注:金富纱业募集儿子资产净额 1,322,644,300.00 元,就中中泰募化学向金富纱业 增资 648,095,700.00 元,新疆华丽臻向金富纱业增资 674,548,600.00 元。 (四)蓝天物流动募集儿子资产运用情景: 项 目 金额(元) 募集儿子资产净额 357,447,500.00 减:置换初期已参加募投项目 1,596,061.70 直接参加募集儿子资产项目 1,979,880.65 增补养蓝天物流动营运资产 180,000,000.00 临时增补养活触动资产 170,000,000.00 加以:儿利及顺手续费 54,073.34 募集儿子资产账户余额 3,925,630.99 截止 2016 年 12 月 31 日,新疆华丽臻、金富纱业及蓝天物流动叁家公司募投 项目已运用募集儿子资产 1,656,219,887.12 元,占本次募集儿子资产净额 2,673,585,787.12 元的 61.95%;新疆华丽臻、金富纱业及蓝天物流动叁家公司临时增补养活触动资产金 4 额为 835,000,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产账户剩情景如次: 账户名称 开户银行 银行账户 账户余额 国度开辟银行日博份拥有限 新疆中泰募化学日博 公司新疆维吾尔己治水区 65101560065742360000 已销户 份拥有限公司 分行 兴业银行日博份拥有限公司 新疆华丽臻 512050100100159094 14,013,936.71 乌鲁木齐全友朋路顶行 中国农业银行日博份拥有限 巴州金富 公司乌鲁木齐全中地脊路顶 30018801040017254 165,056,551.43 行 兴业银行日博份拥有限公司 蓝天物流动 512050100100158936 3,925,591.71 乌鲁木齐全友朋路顶行 算计 182,996,079.85 注:蓝天物流动募集儿子资产专户 2016 年 12 月存放在不臻账项,银行顺手续费 39.28 元银行已付,蓝天物流动于 2017 年 1 月入账。 二、前次募集儿子资产还愿运用情景 (壹)前次募集儿子资产运用对照情景 1、2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产运用对照情景 2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产还愿运用情景对照情景见附件 1“2013 年 度募集儿子资产运用情景对照表”。 2、2016 年度发行日博份募集儿子配套资产运用对照情景 截到 2016 年 12 月 31 日,2016 年度发行日博份募集儿子资产配套资产还愿运用情 况对照情景见附件 2“2016 年度募集儿子资产运用情景对照表”。 (二)前次募集儿子资产变卦情景 1、2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产变卦情景 经公司 2014 年第五届董事会第什壹次会和 2014 年第五次临时日博东方会审 议经度过,公司决议终止实施原募集儿子资产投资项目“中泰募化学阜康工业园 120 万吨/ 年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年退儿子膜烧碱循环经济项目(二期)”,将本次募集儿子 资产中的 12 亿元变卦为向本公司全资儿分店新疆中泰募化学托克逊能募化拥有限公司 (以下信称“托克逊能募化”)增资,用于确立托克逊能募化壹期年产 60 万吨电石项 目。并审议经度过《关于变卦募集儿子资产用途并将片断募集儿子资产永世性增补养活触动资产 5 的议案》,将募集儿子资产 443,817,590.72 元用于永世增补养公司活触动资产。 2014 年 10 月公司将本次募集儿子资产中的 12 亿元变卦为向托克逊能募化增资, 用于确立托克逊能募化壹期年产 60 万吨电石项目。并将 2014 年 8 月 20 日到 2014 年 9 月 30 日,托克逊能募化以己筹资产预参加新募投项目托克逊能募化壹期年产 60 万吨/年电石款共计 123,679,507.68 元的己拥有资产终止置换。本次以己筹资 金预参加募集儿子资产投资项目情景已由瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)复核, 并出产具《关于新疆中泰募化学日博份拥有限公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目 情景报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第 01740009 号报告。 2、2016 年度发行日博份募集儿子配套资产变卦情景 2016 年度发行日博份募集儿子配套资产还愿投资项目与公司募集儿子资产运用方案壹 致,无还愿投资项目变卦情景。 (叁)前次募集儿子资产项目的还愿投资尽和与允诺言投资尽和的差异说皓 截止 2016 年 12 月 31 日,本公司前次募集儿子资产投资项目不存放在还愿投资尽 额与允诺言尽和存放在差异的情景。 (四)已对外面让或置换的前次募集儿子资产投资项目情景 截止 2016 年 12 月 31 日,本公司前次募集儿子资产投资项目不存放在已对外面让 或置换的情景。 (五)临时弃置不顾募集儿子资产及不运用终了募集儿子资产的情景 1、2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产临时弃置不顾情景 经公司 2013 年 11 月 7 日、11 月 26 日召开的四届叁什叁次董事会、第五 次临时日博东方父亲会审议经度过,公司运用临时弃置不顾募集儿子资产不超越 15 亿元购置银行 理财富品,并在决定拥有效期内根据理财富品限期在却用资产额度内滚触动投资运用。 截止 2014 年 12 月 31 日,公司购置的理财富品均已届期,理财基金 15 亿元及 理财进款 59,929,711.41 元已整顿个出产借公司募集儿子资产公用账户。 经公司 2014 年 8 月 20 日五届什壹次董事会、9 月 11 日第五次临时日博东方父亲 会审议经度过,赞同公司将临时弃置不顾募集儿子资产用于购置理财富品,最高额度不超越 6 9.5 亿元,该额度将根据募集儿子资产投资方案及还愿运用情景面提交减。2015 年 1 月 6 日托克逊能募化与国开行签名了《国度开辟银行付托投资理财协议》,理财基金为 2.6 亿元,限期为 2015 年 1 月 6 日到 2016 年 1 月 6 日,待理财方案限期服满或 前终止后,理财进款遂基金壹并顶付。截到 2016 年 1 月 6 日,上述理财富品 已届期,基金 2.6 亿元及理财进款 1,248 万元已整顿个出产借公司募集儿子资产公用账户。 经公司五届四什叁次董事会审议经度过,托克逊能募化于 2016 年 12 月 5 日将 5,000.00 万元弃置不顾募集儿子资产用于临时增补养活触动资产,运用限期为己董事会审议畅通 度过之日宗不超越 12 个月。 截止 2016 年 12 月 31 日,2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产尚拥有 155,758,602.69 元募集儿子资产(占 2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产尽和的 9.87%), 即兴存放于托克逊能募化的两个募集儿子资产专户中。若该项目完成后如出产即兴节余资产,拟 将该项目节余募集儿子资产变卦为永世增补养托克逊能募化活触动资产。 2、2016 年度发行日博份募集儿子配套资产临时弃置不顾情景 经公司 2016 年 9 月 26 日五届四什次董事会审计经度过的《关于新疆华丽臻纤 维拥有限公司运用片断弃置不顾募集儿子资产增补养活触动资产》议案,赞同新疆华丽臻运用暂 时弃置不顾募集儿子资产 2.7 亿元增补养活触动资产,己本次董事会审议经度过之日宗运用限期 不超越 12 个月。2016 年 12 月 21 日,新疆华丽臻根据其募投项目付款进度将前 期增补养活触动资产中的 2,500.00 万元前出产借并存放入募集儿子资产公用账户。剩不归 还的募集儿子资产,新疆华丽臻保障临时用于增补养活触动资产的款,届期前即时出产借 到募集儿子资产公用账户。 经公司 2016 年 11 月 23 日五届四什叁次董事会审议经度过的《关于下面儿子公 司运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产》议案,赞同金富纱业将 4.2 亿元闲 置募集儿子资产用于临时增补养活触动资产;蓝天物流动将 1.7 亿元弃置不顾募集儿子资产用于临时 增补养活触动资产。上述募集儿子资产临时增补养活触动资产己本次董事会审议经度过之日宗使 用限期不超越 12 个月,届期出产借到金富纱业、蓝天物流动募集儿子资产公用账户,该 事项不影响募集儿子资产投资方案的正日终止。 7 截止 2016 年 12 月 31 日,2016 年度发行日博份募集儿子配套资产中华丽臻募集儿子资 金尚拥有 14,013,936.71 元(占 2016 年度发行日博份募集儿子配套资产尽和的 0.52%),金 富纱业募集儿子资产尚拥有 165,056,551.43 元(占 2016 年度发行日博份募集儿子配套资产尽 额的 6.17%),蓝天物流动尚拥有 3,925,630.99 元(占 2016 年度发行日博份募集儿子配套资 金尽和的 0.15%),存放于各公司募集儿子资产账户中。 (六)前次募集儿子资产投资项目完成效更加情景对照情景 1、2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产投资项目完成效更加情景对照情景 截止 2016 年 12 月 31 日,前次募集儿子资产投资项目完成效更加情景对照情景, 见附件 3。 2、2016 年度发行日博份募集儿子资产配套资产投资项目完成效更加情景对照情景 截止 2016 年 12 月 31 日,前次募集儿子资产投资项目完成效更加情景对照情景, 见附件 4。 (七)以资产认购日博份的情景 1、2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产以资产认购日博份的情景 2013 年度匪地下发行日博票募集儿子资产不存放在以资产认购日博份的情景。 2、2016 年度发行日博份募集儿子配套资产以资产认购日博份的情景 经中国证券监督办委员会《关于把关新疆中泰募化学日博份拥有限公司向浙江富 丽臻日博份拥有限公司等发行日博份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》 证监容许【2016】 788 号)文把关,公司向浙江华丽臻日博份拥有限公司、新疆中泰(集儿子团弄)拥有限责 公司发行等 13 人发行日博份 378,125,380 日博购置其算计持拥局部新疆华丽臻 54%日博权、 金富纱业 49%日博权、蓝天物流动 100%日博权。经度过度红派息调理,还愿发行 379,161,340 日博,详细如次: 金额单位:人民币元 发行日博份数 对价日博份的买进卖金 持拥有标注的资产日博 让方 量 额 权比例 新疆华丽臻 浙江华丽臻日博份拥有限公司 203,870,256 1,488,252,868.80 43.61% 新疆华丽臻 5%, 新疆中泰(集儿子团弄)拥有限责公司 74,055,785 540,607,230.50 蓝天物流动 51% 8 发行日博份数 对价日博份的买进卖金 持拥有标注的资产日博 让方 量 额 权比例 新疆泰昌实业拥有限责公司 13,744,062 100,331,652.60 新疆华丽臻 2.94% 新疆富臻投资担保拥有限公司 11,453,385 83,609,710.50 新疆华丽臻 2.45% 杭州金丰纺织拥有限公司 18,415,234 134,431,208.20 金富纱业 33% 杭州康源投资办拥有限公司 4,464,299 32,589,382.70 金富纱业 8% 杭州永固汽车洞部件拥有限公司 4,464,299 32,589,382.70 金富纱业 8% 厦门世纪珍伦投资拥有限公司 19,875,110 145,088,303.00 蓝天物流动 20% 新疆九洲恒昌物流动拥有限公司 12,918,821 94,307,393.30 蓝天物流动 13% 乌鲁木齐全鑫汇鑫募化工拥有限责 4,968,778 36,272,079.40 蓝天物流动 5% 公司 新疆鑫和聚丰投资拥有限公司 3,975,022 29,017,660.60 蓝天物流动 4% 刘金国 3,975,022 29,017,660.60 蓝天物流动 4% 新疆振坤物流动拥有限公司 2,981,267 21,763,249.10 蓝天物流动 3% 合 计 379,161,340 2,767,877,782.00 1、收买进新疆华丽臻、金富纱业及蓝天物流动资产情景说皓 2016 年 4 月 26 日,公司完成标注的资产新疆华丽臻 54%日博权、金富纱业 49% 日博权、蓝天物流动 100%日博权的度过户顺手续及相干工商变卦吊销,新疆华丽臻、蓝天 物流动成为本公司全资儿分店,本公司及新疆华丽臻算计持拥有金富纱业 100%日博权。 2、2016 年度业绩完成情景说皓 根据公司与新疆中泰(集儿子团弄)拥有限责公司签名的《载利补养偿协议》商定, 新疆中泰(集儿子团弄)拥有限责公司对新疆华丽臻 2016 年度允诺言净盈利数(侵犯报 表扣摒除什分日性损更加后归属母亲公司所拥有者净盈利)不低于 48,407.15 万元。据此, 2016 年度新疆华丽臻侵犯报表完成扣摒除什分日性损更加后归属母亲公司所拥有者纯利 润 64,489.20 万元(已剔摒除募集儿子资产影响,且不经审计),到臻允诺言的净盈利值。 根据公司与浙江华丽臻日博份拥有限公司、新疆泰昌实业拥有限责公司、新疆富 臻投资担保拥有限公司签名的《载利补养偿协议》商定,前述叁家公司对新疆华丽臻 2016 年度允诺言净盈利数(母亲公司报表扣摒除什分日性损更加后净盈利)不低于 41,145.75 万元。据此,2016 年度新疆华丽臻母亲公司扣摒除什分日性损更加后净盈利 54,264.34 万元(已剔摒除募集儿子资产影响,且不经审计),到臻允诺言的净盈利值。 9 根据公司与杭州金丰纺织拥有限公司、杭州康源投资办拥有限公司、杭州永固 汽车洞部件拥有限公司签名的《载利补养偿协议》商定,前述叁家公司对金富纱业 2016 年度允诺言净盈利数(侵犯报表扣摒除什分日性损更加后归属母亲公司所拥有者纯利 润)不低于 7,348.56 万元。据此,2016 年度金富纱业侵犯报表扣摒除什分日性损 更加后归属母亲公司所拥有者净盈利 7,432.68 万元(已剔摒除募集儿子资产影响,且不经审计), 到臻允诺言的净盈利值。 根据公司与新疆中泰(集儿子团弄)拥有限责公司、厦门世纪珍伦投资拥有限公司、 新疆九洲恒昌物流动拥有限公司、乌鲁木齐全鑫汇鑫募化工拥有限责公司、新疆鑫和聚丰 投资拥有限公司、刘金国、新疆振坤物流动拥有限公司签名的《载利补养偿协议》商定, 前述七家公司(含团弄体)对蓝天物流动 2016 年度允诺言净盈利数(侵犯报表扣摒除匪 日日性损更加后归属母亲公司所拥有者净盈利)不低于 6,095.89 万元。据此,2016 年 度蓝天物流动侵犯报表扣摒除什分日性后归属母亲公司所拥有者净盈利 6,756.05 万元(已 剔摒除募集儿子资产影响,且不经审计),到臻允诺言的净盈利值。 3、新疆华丽臻、金富纱业、蓝天物流动账面资产变募化情景 (1)新疆华丽臻资产(侵犯)变募化情景如次: 单位:人民币元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产尽和 13,899,116,402.94 7,365,786,492.03 5,143,540,701.93 拉亏空尽和 8,515,395,954.59 4,630,598,010.58 3,104,462,715.86 所拥有者权利尽和 5,383,720,448.35 2,735,188,481.45 2,039,077,986.07 注:上述 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日数据业经瑞华会计师师事政 所(特殊普畅通合伙)审计,2016 年 12 月 31 日数据不经审计。 (2)金富纱业资产(侵犯)变募化情景如次: 单位:人民币元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产尽和 2,545,294,668.26 1,282,109,841.59 834,198,459.81 拉亏空尽和 843,112,899.63 1,009,550,162.05 649,134,157.29 所拥有者权利尽和 1,702,181,768.63 272,559,679.54 185,064,302.52 注:上述 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日数据业经瑞华会计师师事政 10 所(特殊普畅通合伙)审计,2016 年 12 月 31 日数据不经审计。 (3)蓝天物流动资产(侵犯)变募化情景如次: 单位:人民币元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产尽和 1,183,692,702.60 674,799,891.08 592,376,850.20 拉亏空尽和 663,427,038.57 581,517,794.78 505,542,017.09 所拥有者权利尽和 520,265,664.03 93,282,096.30 86,834,833.11 注:上述 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日数据业经瑞华会计师师事政 所(特殊普畅通合伙)审计,2016 年 12 月 31 日数据不经审计。 叁、前次募集儿子资产还愿情景与已地下说出的信息对照情景 本公司的前次募集儿子资产运用情景与公司活期报告和其他信息说出文件中披 露的拥关于情节不符,不存放在差异。 四、定论 董事会认为,本公司按发行日博份购置资产并募集儿子配套资产暨相干买进卖报告书 募集儿子资产运用方案运用了前次募集儿子资产。本公司对前次募集儿子资产的投向和半途而废情 况均照实实行了说出工干。 附件: 1、2013 年度募集儿子资产运用情景对照表 2、2016 年度募集儿子资产运用情景对照表 3、2013 年度募集儿子资产投资项目完成效更加情景对照表 4、2016 年度募集儿子资产投资项目完成效更加情景对照表 新疆中泰募化学日博份拥有限公司董事会 二○壹七年杏月如月二什八日 11 附件 1: 2013 年度募集儿子资产运用情景对照表 金额单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 157,740.57 已累计运用募集儿子资产尽和 145,872.41 各年度运用募集儿子资产尽和 145,872.41 变卦用途的募集儿子资产尽和 157,740.57 就中:2014 年 70,327.89 2015 年 55,950.59 变卦用途的募集儿子资产尽和比例 100.00% 2016 年 19,593.93 投资项目 募集儿子资产投资尽和 截止日募集儿子资产累计投资额 项目到臻 预 定却运用样儿子 还愿投资产额 日期(或截止 募集儿子前允诺言 募集儿子后允诺言 募集儿子前允诺言 募集儿子后允诺言 还愿投资产 与募集儿子后允诺言 前言号 允诺言投资项目 还愿投资项目 还愿投资产额 日项目完工程 投资产额 投资产额 投资产额 投资产额 额 投资产额的差 度) 额 中泰募化学阜康工业 园 120 万吨/年聚氯 乙烯树脂、100 万吨 /年退儿子膜烧碱循环 1、 500,000.00 500,000.00 项目变卦 经济项目(二期) - 即 80 万吨/年聚氯 乙烯树脂、60 万吨/ 年退儿子膜烧碱项目 2、 永世增补养活触动资产 44,381.76 44,381.76 44,381.76 44,381.76 - 托克逊能募化壹期年 项目于 2015 3、 产 60 万吨/年电石 120,000.00 120,000.00 120,000.00 101,490.65 18,509.35 年 9 月到臻预 项目 定却运用样儿子 12 算计 500,000.00 164,381.76 164,381.76 500,000.00 164,381.76 145,872.41 18,509.35 附件 2: 2016 年度募集儿子资产运用情景对照表 金额单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 267,358.58 已累计运用募集儿子资产尽和 165,621.99 各年度运用募集儿子资产尽和 165,621.99 变卦用途的募集儿子资产尽和 - 就中:2016 年 165,621.99 2017 年 变卦用途的募集儿子资产尽和比例 0.00% 2018 年 投资项目 募集儿子资产投资尽和 截止日募集儿子资产累计投资额 项目到臻预条约 还愿投资产额 却运用样儿子日 还愿 募集儿子前允诺言 募集儿子后允诺言投资 募集儿子前允诺言 募集儿子后允诺言 与募集儿子后允诺言 期(或截止日项 前言号 允诺言投资项目 投资 还愿投资产额 还愿投资产额 投资产额 金额 投资产额 投资产额 投资产额的差 目完工程度) 项目 额 金富纱业 130 万纱 1、 85,780.59 85,780.59 41,559.63 85,780.59 85,780.59 41,559.63 44,220.96 估计于 2017 年 锭项目二期 8 月到臻预条约 金富纱业 20 万纱锭 2、 46,483.84 46,483.84 32,246.94 46,483.84 46,483.84 32,246.94 14,236.90 却运用样儿子 项目 估计于 2018 年 新疆华丽臻 9 万吨/ 3、 27,947.96 27,947.96 2,056.39 27,947.96 27,947.96 2,056.39 25,891.57 底儿子到臻预条约却 年绿色制浆项目 运用样儿子 估计于 2018 年 蓝天物流动信息募化平 4、 17,744.75 17,744.75 357.59 17,744.75 17,744.75 357.59 17,387.16 底儿子到臻预条约却 台确立项目 运用样儿子 13 增补养蓝天物流动营运 5、 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 资产 - 发还中泰募化学银行 6、 80,042.86 71,401.44 71,401.44 80,042.86 71,401.44 71,401.44 存贷款 - 算计 276,000.00 267,358.58 165,621.99 276,000.00 267,358.58 165,621.99 101,736.59 附件 3: 2013 年度募集儿子资产投资项目完成效更加情景对照表 金额单位:人民币万元 还愿投资项目 近日到叁年还愿效更加 截止日投资项目累 截止日累计实 能否到臻 允诺言效更加 计产能使用比值 即兴效更加 估计效更加 前言号 项目名称 2014 2015 2016 项目投产后年 托克逊能募化壹期年产 60 万吨/ 1 117.90% 均 利 润 尽 额 1,804.54 3,140.15 4,944.69 是 年电石项目 19,547.3 万元 注:托克逊能募化电石项目《却行性切磋报告》中预测项目臻产后,预测完成丁盈利尽和 19,547.30 万元,托克逊能募化电石项目投产后还愿盈利情景与《却行 性切磋报告》中预测进款拥有所差异,主 要缘由拥有托克逊能募化的电石产品整顿个为本公司外面部销特价而沽,外面部结算标价较市场标价低 130~190 元/吨,根据市场行 情的考量,电石项目根本到臻了预期效更加目的。 14 附件 4: 2016 年度募集儿子资产投资项目完成效更加情景对照表 金额单位:人民币万元 截止日投资项目 截止日累计完成 能否到臻预 还愿投资项目 允诺言效更加 近日到叁年还愿效更加 累计产能使用比值 效更加 计效更加 前言号 项目名称 2016 2017 2018 金富纱业 130 万纱锭项目 项目估计年均净盈利为 1、 不使用 不使用 二期 17,067 万元 注1 项目臻产后估计年均净 2、 金富纱业 20 万纱锭项目 不使用 不使用 盈利为 4,821 万元 新疆华丽臻 9 万吨/年绿色 项目臻产后,年均纯利 3、 不使用 不使用 注2 制浆项目 润为 3,326 万元 蓝天物流动信息募化平台确立 项目臻产后估计年纯利 4、 不使用 不使用 注3 项目 润 16,310 万元 5、 增补养蓝天物流动营运资产 不使用 不使用 不使用 不使用 6、 发还中泰募化学银行存贷款 不使用 不使用 不使用 不使用 注:1、金富纱业 130 万纱锭项目二期项目及金富纱业 20 万纱锭项目正终止中,估计于 2017 年 8 月到臻预条约却运用样儿子,尚不发皓进款。 注:2、新疆华丽臻 9 万吨/年绿色制浆项目正终止中,估计于 2018 岁末儿子到臻预条约却运用样儿子,尚不发皓进款。 注:3、蓝天物流动信息募化平台确立项目正终止中,估计于 2018 岁末儿子到臻预条约却运用样儿子,尚不发皓进款。 15 (责任编辑:admin)

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